2018年1月6日在泰安市第十七届人民代表大会第二次会议上
泰安市财政局局长 刘 斌
各位代表：
受市人民政府委托，现将泰安市2017年预算执行情况和2018年预算草案提请市十七届人大二次会议审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2017年全市和市级预算执行情况
2017年，在新一届市委的坚强领导下，全市上下深入学习贯彻党中央提出的一系列新理念新思想新战略和市第十一次党代会精神，认真落实市十七届人大及其常委会决议，牢固树立新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，全市经济社会平稳健康发展，财政预算目标圆满实现。
（一）一般公共预算执行情况
1、全市一般公共预算执行情况
据财政快报统计，2017年全市一般公共预算收入207.1亿元，完成调整预算的100%，同口径增长3.9%。其中，税收收入146.8亿元，完成调整预算的100%，同口径增长6.2%；非税收入60.3亿元，完成调整预算的100%，下降1.6%。全市一般公共预算支出356亿元，完成调整预算的105.9%，增长7.7%。
全市一般公共预算收入，加税收返还和转移支付补助140亿元、上年结转9.5亿元、新增一般债券转贷收入4.7亿元、调入资金及预算稳定调节基金35亿元，全市一般公共预算总收入396.3亿元。全市一般公共预算支出，加上解支出17.4亿元、补充预算稳定调节基金6.9亿元、债务还本支出1.4亿元，全市一般公共预算总支出381.7亿元。收支相抵，结转下年支出14.6亿元。
2、市级一般公共预算执行情况
2017年，市级一般公共预算收入53.4亿元（其中市直26.9亿元、市高新区20.3亿元、泰山景区6.2亿元），完成调整预算的101.2%，同口径增长8.6%。其中，税收收入21.8亿元，完成调整预算的98.9%，同口径下降0.7%；非税收入31.6亿元，完成调整预算的102.8%，增长16%。市级一般公共预算支出103.4亿元（其中市直71.9亿元、市高新区23.9亿元、泰山景区7.6亿元），完成调整预算的107.7%，增长29.8%。
市级一般公共预算收入，加税收返还和转移支付补助16.2亿元、上年结转5.1亿元、新增一般债券转贷收入2亿元、县（市、区）上解收入28.2亿元、调入资金及预算稳定调节基金17.5亿元，市级一般公共预算总收入122.4亿元。市级一般公共预算支出，加上解支出3.3亿元、补充预算稳定调节基金4亿元、债务还本支出1.2亿元，市级一般公共预算总支出111.9亿元。收支相抵，结转下年支出10.5亿元。
（1）市级收入主要项目完成情况
税收收入：增值税6.2亿元，完成调整预算的105%，同口径增长16.6%；企业所得税2.6亿元，完成调整预算的97.3%，下降29.6%；个人所得税1.2亿元，完成调整预算的103.8%，下降4.5%；其他税收收入11.8亿元，完成调整预算的95.8%，增长7.4%。非税收入31.6亿元，完成调整预算的102.8%，增长16%。
（2）市级支出主要项目完成情况
――教育支出11.3亿元，完成调整预算的102.1%，增长29.1%；加对下转移支付6.2亿元，这方面支出共计17.5亿元。其中：投入4.5亿元，支持城乡义务教育经费保障机制改革和“两免一补”政策落实，全市中小学生均公用经费分别达到910元和710元；投入1亿元，用于学前教育、中等职业学校、普通高中、普通高校等学生奖学金、助学金和免学费补助；投入1174万元，提高寄宿制学校公用经费保障水平。投入2.7亿元，支持解决中小学大班额问题，全市新建、改扩建校舍28.7万平方米，泰安一中新校区、市特教中心建成启用；投入5030万元，采取“以奖代补”方式支持“全面改薄”工作开展。
――科学技术支出1.8亿元，完成调整预算的82.6%，增长25.3%（主要是市高新区年初预算安排的部分科技创新发展资金和科技企业孵化资金当年未支出）；加对下转移支付4197万元，这方面支出共计2.2亿元。其中：投入1.5亿元，支持应用技术研究与开发，推动科技创新驱动发展；投入100万元，将泰山科技创业资金规模扩大至3000万元；投入950万元，支持特色塔型科技创新平台建设；投入200万元，支持发明创新；投入3663万元，用于科技重大专项成果转化，重点支持了46个自主创新科技项目、12个关键性技术研发和产业化示范项目。
――文化体育与传媒支出2.3亿元，完成调整预算的110.6%，增长17%；加对下转移支付7740万元，这方面支出共计3.1亿元。其中：投入2979万元，用于创建全国文明城市。投入1600万元，落实文艺院团经费，鼓励优秀传统剧目传承和新剧目创作；投入3263万元，支持农家书屋、送戏下乡、农村电影放映和基层文化服务中心等公共文化服务工程建设；投入618万元，支持图书馆、文化馆（站）、博物馆免费开放；投入300万元，支持开展泰安首届文化惠民消费季活动；投入2000万元，支持文化事业和文化产业协调发展；投入3781万元，支持遗址保护、文物维修、考古发掘和规划编制等。投入35141770万元，支持体育事业发展。
――社会保障和就业支出10.1亿元，完成调整预算的115.9%，增长23.8%；加对下转移支付14.7亿元，这方面支出共计24.8亿元。其中：投入7.3亿元，完善居民基本养老保险制度；投入2611万元，支持社会养老服务体系建设；投入5.2亿元，用于社会福利救助、优抚对象保障等政策落实；投入1328万元，为18791名有需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务；投入3879万元，支持稳定和促进就业；投入9515万元，用于退役士兵安置和权益保障政策落实；投入1.1亿元，解决军队离退休干部和机构管理经费。
――医疗卫生与计划生育支出10.2亿元，完成调整预算的190.2%，增长84.1%（主要是宁阳县城乡居民医疗保险省级配套资金改列市级支出）；加对下转移支付12.6亿元，这方面支出共计22.8亿元。其中：投入11.7亿元，完善居民基本医疗保险制度，将政府补助标准由每人每年420元提高到450元；投入1.5亿元，将基本公共卫生服务经费标准由年人均45元提高到50元；投入1.1亿元，用于公立医院和基层医疗卫生机构综合改革；投入3689万元，支持泰山社会福利中心和残疾人康复中心建设；投入3992万元，支持创建省级食品安全城市。
――节能环保支出9192万元，完成调整预算的133.6%，增长67.3%（主要是省级下达的专项转移支付资金增加）；加对下转移支付2.3亿元，这方面支出共计3.2亿元。其中：投入1.7亿元，用于大气、水、土壤污染防治及自然保护区和农村环境治理；投入5292万元，用于绿色建筑和建筑节能改造等。
――城乡社区支出18.1亿元，完成调整预算的98.2%，增长12.1%；加对下转移支付2.9亿元，这方面支出共计21亿元。其中：投入11.7亿元，用于泮河大街改造和万官大街上跨京沪铁路立交桥等重点城建项目建设；投入3.1亿元，用于城市基础设施维护；投入1.9亿元，推动省“两区一圈一带”区域规划目标任务落实；投入9984万元，用于市区污水处理；投入1.1亿元，支持城镇垃圾处理和污水管网建设；投入4100万元，支持新型城镇化建设。
――农林水支出5.2亿元，完成调整预算的99.4%，增长9.6%；加对下转移支付19.9亿元，这方面支出共计25.1亿元。其中：投入专项扶贫资金2.67亿元，支持脱贫攻坚；投入2890万元，支持高效特色农业及农村三次产业融合发展。投入2.1亿元，支持全面实行河长制以及病险水库除险加固、中小河流治理、水肥一体化、农村饮水安全、引水上山等水利工程建设。投入7145万元，支持造林绿化、林业资源修复、生态效益补偿等绿色生态发展。投入1.4亿元，用于库区移民易地扶贫搬迁。投入1.1亿元，用于农村公益事业建设“一事一议”财政奖补；投入5700万元，支持“强村固基”工程实施；投入4300万元，开展美丽乡村示范村建设试点，纳入省级和市级试点的村分别达到28个、50个；投入3175万元，支持41个村开展扶持村级集体经济发展试点；投入7334万元，支持农村无害化卫生厕所改造。
――交通运输支出3.4亿元，完成调整预算的124.3%，增长16.3%；加对下转移支付4.6亿元，这方面支出共计8亿元。其中：投入2.3亿元，支持公路等基础设施建设；投入3980万元，支持村级公路网化示范县建设；投入3610万元，用于公路养护和运输管理；投入1.1亿元，用于城市公交、出租车和农村道路客运补贴；投入1.7亿元，用于新能源公交车购置及运行补贴等。
――住房保障支出2.2亿元，完成调整预算的112.5%，增长28.8%；加对下转移支付4.9亿元、政府性基金安排1000万元、省级直接列支拨付的棚户区改造补助资金2.8亿元，这方面支出共计10亿元。其中：投入5.8亿元，支持全市实施棚户区改造34039套；投入5246万元，支持县级改造农村危房3147户；投入3102万元，支持城镇老旧小区改造；投入636万元，用于发放租赁住房补贴。另外，争取国家开发银行棚户区改造专项贷款39.6亿元，支持24个棚户区改造项目建设。
2017年，市及以上对下税收返还和一般公共预算转移支付补助123.8亿元，增长4.9%。其中，税收返还13亿元、一般性转移支付73.2亿元、专项转移支付37.6亿元。
（二）政府性基金预算执行情况
2017年，全市政府性基金收入86.6亿元，完成调整预算的107.3%，增长30.1%。全市政府性基金支出105.4亿元，完成调整预算的88%，增长23.6%。全市政府性基金收入，加省级补助和新增专项债券转贷收入31.3亿元、上年结转和调入资金15.3亿元，全市政府性基金总收入133.2亿元。全市政府性基金支出，加调出资金及上解支出11.3亿元，全市政府性基金总支出116.7亿元。收支相抵，结转下年支出16.5亿元。
市级政府性基金收入42.4亿元（其中市直39.9亿元、市高新区2.4亿元、泰山景区818万元），完成调整预算的104.9%，增长35.2%。市级政府性基金支出42.9亿元（其中市直37.8亿元、市高新区4.9亿元、泰山景区1843万元），完成调整预算的82.9%，增长32.8%。市级政府性基金收入，加省级补助和新增专项债券转贷收入18.1亿元、上年结转7.6亿元，市级政府性基金总收入68.1亿元。市级政府性基金支出，加补助县（市、区）支出8.3亿元、上解支出及调出资金6.4亿元，市级政府性基金总支出57.6亿元。收支相抵，结转下年支出10.5亿元。
（三）国有资本经营预算执行情况
2017年，全市国有资本经营预算收入1.3亿元（其中县级200万元），完成调整预算的99.1%，下降32.7%（主要是市级国有股权转让收入比上年减少）。全市国有资本经营预算支出1.7亿元（其中县级320万元），完成调整预算的112%，增长55.41%。全市国有资本经营预算收入，加上年结转4655万元、省级补助收入7056万元，减去按照19%的比例调入一般公共预算2458万元、国有资本经营预算支出1.7亿元，结转下年支出0.5亿元。
市级国有资本经营预算收入1.3亿元（市直1.3亿元），完成调整预算的99.1%，下降33.1%。市级国有资本经营预算支出1.7亿元（市直1.7亿元），完成调整预算的111.1%，增长55.4%。市级国有资本经营预算收入，加上年结转4655万元、省级补助收入7056万元，减去按照19%的比例调入一般公共预算2420万元、补助下级支出158万元、国有资本经营预算支出1.7亿元，结转下年支出0.5亿元。
（四）社会保险基金预算执行情况
2017年，全市社会保险基金收入175.4亿元，完成调整预算的102.2%，增长8.3%，其中社会保险费收入120.6亿元。全市社会保险基金支出165.7亿元，完成调整预算的100.1%，增长11.7%，其中社会保险待遇支出160.4亿元。当年收支结余9.7亿元，年末滚存结余183.7亿元。
市级社会保险基金收入81.9亿元（其中市直77.9亿元、市高新区3.1亿元、泰山景区8970万元），完成调整预算的158.1%，增长85.8%（主要是“两区”管辖范围调整影响），其中社会保险费收入50.6亿元。市级社会保险基金支出74亿元（其中市直70.6亿元、市高新区2.7亿元、泰山景区7208万元），完成调整预算的165.5%，增长76.6%，其中社会保险待遇支出69.8亿元。当年收支结余7.9亿元，年末滚存结余61.9亿元。
需要说明的是，上述“四本”预算执行数据是初步汇总数，2017年财政决算编制完成后，部分数据将会有所变化。届时，我们将按照规定及时向市人大常委会报告有关情况。
（五）市十七届人大一次会议决议落实情况
过去的一年，在市人大依法监督和市政协大力支持下，全市各级政府及其财税部门按照中央和省、市委决策部署，全面落实人大决议，加快推进财税改革，依法加强财政管理，认真执行积极的财政政策，促进了全市经济社会平稳健康发展。
1、收入质量稳步改善。面对营改增翘尾、降费力度加大、重点行业去产能以及上年营业税清缴造成收入基数较高等不利因素，各级财税部门强化责任担当，密切协调配合，想方设法抓征管、促增收。财政部门发挥牵头抓总作用，着力强化组织协调、调研分析、激励约束和调度指导，及时发现问题，制定应对措施。税务部门积极创新征管手段，通过深化联合办税，强化综合治税以及开展发票摇奖和“最美纳税人”评选等活动，促进了税收收入平稳增长，带动了财政收入结构和质量稳步改善。全市税收收入占一般公共预算收入的比重达到70.9%，比上年提高0.6个百分点，同口径提高1.6个百分点。
2、杠杆作用充分发挥。以供给侧结构性...